Especialista De Tesouraria

ü Gestão do contas a receber e contas a pagar (nacional e internacional);
- Fechamento de câmbios para pagamento das importações;
- Gestão das assinaturas dos masters para bancos (ex. de contratos de câmbio, empréstimos, CRA e de notas de negociação de derivativos);
- Gestão das operações de Hedge (Vencimentos e Integração Bloomberg x sistema);
- Acompanhamento das Conciliações realizadas - preservar a característica de cada lançamento (perda, cessão, CRA, etc.);
- Controle das atividades de formalização e processos do CRA;
- Seleção e acompanhamento de títulos elegíveis para emissão de revolvência CRA;
- Gestão das garantias junto aos bancos (Contratos vigentes e novas contratações);
- Administrar os financiamentos junto a bancos (Atualizar o MAPA, conferência dos contratos e lançamentos necessários no ERP);
- Acompanhar semanalmente as ações de cobrança a inadimplentes (Atuar nas Negociações);
- Atuar nas demandas de antecipações e juros do contas a receber;
- Acompanhar a emissão relatório quinzenal e de fechamento do mês referente ao contas a receber;
- Relacionamento com os bancos;
- Suporte como coordenação juntos aos Analistas, RCs, Clientes, Gerentes e demais áreas;
- Verificação da acuracidade lançamentos x relatórios;
- Coface - controle dos recebíveis caso de inadimplência;
- Coface - controle de documentos de venda e report da relação de faturamento mensal segurado;
- Manter a equipe motivada e orientada sobre os objetivos da empresa;
- Controlar a produtividade do setor e dos analistas para que o prazo de respostas das atividades esteja dentro do combinado;
- Identificar e propor melhorias nos processos.
- Auxílio na elaboração do Fluxo de caixa.
- Verificar saldos e cotar aplicações financeiras junto aos bancos conforme estratégia da gerência.
- Suporte ao setor de Crédito de acordo com as demandas Sazonais.
- Suporte as implantações e melhorias sistêmicas.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Pagamento: R$9.000,00 - R$12.000,00 por mês

Pergunta(s) de seleção:

- Qual é a sua pretensão salarial?
- Você tem experiência com Power BI?

Prazo para inscrição: 04/10/2024