Especialista Em Tesouraria

IMPRESCINDÍVEL:Formação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatasHabilidades com matemática financeira e gestão de processo Conhecimentos sólidos em tópicos da área financeira, por ex.: aplicação de recurso, cálculo de impostos, gestão de inadimplência...Conhecimento em Pacote Office (Excel nível avançado)DIA A DIAAplicar alterações de funcionalidades nos sistemas e nos processos do financeiro, sugerir melhorias de sistema e processos, acompanhar a execução das ações estabelecidas nas reuniões periódicas, garantir informações em tempo e com qualidade, melhorar continuamente os processos do departamento, analisar criticamente os resultados, participar de reuniões setoriais;Atender a auditoria interna e externa, analisar os saldos contábeis através dos relatórios financeiros; preparar e apresentar resultados (aging dos relatórios de contas a receber e contas a pagar) mensalmente e acompanhar os indicadores da área.Fazer acompanhamento junto as gerências responsáveis, acompanhar e informar a gerência/diretoria em casos de divergências e/ou irregularidades na cobrança do cliente, preparar e apresentar resultados;Tratativas com bancos, controle de saldos, elaboração de fluxo de caixa, controlar endividamento e covenants das captações, comparar real x planejado do fluxo de caixa, analisar pagamentos diários.Emitir recomendação de crédito de acordo com as informações levantadas de clientes e/ou fornecedores, avaliar riscos através de instrumentos e ferramentas financeiros, mitigar riscos por meio de negociações com fornecedores e clientes, assegurar que as políticas do grupo estejam sendo cumpridas; analisar planilha de controle de contas a receber e contas a pagar para elaboração das previsões de caixa da empresa, controlar e acompanhar aos atrasos dos recebimentos;Suporte ao fechamento contábil, conciliação de saldos, importante relacionamento com a Contabilidade.