Sobre nósNossa história começou em 2001, com um pequeno escritório deagentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grandeecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra,determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.
Nossos valores Foco no cliente:Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
Sonho grande:Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
Mente aberta:Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
Espírito empreendedor:Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.
>> Sobre a vagaEssa oportunidade é para a área de Risco de Liquidez, que tem a missão de monitorar e controlar a liquidez de todas as empresas da XP, fornecendo informações e suporte à Tesouraria e aos executivos na tomada de decisão sobre o tema.
Esse é um time apaixonado por fornecer as melhores informações para que a XP tenha uma gestão conservadora do risco de liquidez e, ao mesmo tempo, competitiva em termos de custos.
Você pode se dar muito bem se gostar de contabilidade, modelagem estatística, gestão financeira, programação e regulação bancária.Principais responsabilidades: Cálculo de métricas de liquidez relevantes como LCR, NSFR, NAV, etc.Envio de reports regulatórios e internos com as métricas anteriores.Modelar o colchão de liquidez e a liquidez operacional mínima.Modelar variáveis importantes para o monitoramento de liquidez.
Por exemplo comportamento de instrumentos com liquidez diáriaAutomatizar processos operacionais >> Para esta vaga, é essencial: Ter experiência prévia com risco de liquidez.Programar em Python e SQL.Entender sobre uso banco de dados.Domínio sobre COSIF.Domínio sobre regras regulatórias brasileiras pertinentes ao risco de liquidez.
>> Você pode ter destaque se: Tiver experiência em risco de liquidez de instituições financeiras S1 ou S2, ou fundos de investimentos de grande porte.For graduado ou pós-graduado ou especializado nas áreas de contabilidade, estatística ou áreas exatas com forte viés na construção de modelos matemáticos.Experiência prévia em áreas com foco em modelagem matemática, avaliação de modelos, risco de crédito, risco de mercado, risco de taxa de juros (IRRBB), asset and liability management, contabilidade bancária, planejamento e risco tributário, risco de liquidez cross-border, análise e desenvolvimento de software.Compreender o funcionamento de data lake e cloud computing automation.