Gerente De Tesouraria

Empresa admite Gerente de Tesouraria em São Paulo.
Implementar estratégia e objetivos definidos para a área.
Realizar análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades.
Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno.
Auxiliar na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado.
Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor.
Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (Equity).
Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez.
Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos.
Realizar interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global.
Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente.
Colaborar com auditorias internas e externas.