A área de Tesouraria é responsável por realizar a gestão do caixa, suas projeções e alocações, bem como cuidar das necessidades de funding , liquidez e riscos da empresa (de liquidez, mercado etc.).
Além dos controles de caixa e riscos, a Tesouraria tem como objetivo a constante avaliação do melhor modelo de gestão de recursos e a otimização o P&L da empresa, por meio da diversificação das estratégias de investimentos e captações de recursos com taxas e spreads mais competitivas.Atividades:Implementar estratégia e objetivos definidos para a área;Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades;Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno;Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado;Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor;Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital ( Equity );Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez;Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos;Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global;Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente;Colaborar com auditorias internas e externas; Competências Comportamentais:Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades;Capacidade de atender prazos;Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência.
Requisitos Técnicos:Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação;Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa e Tesouraria.Diferencial ter conhecimento em ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos);Excel e inglês avançado;