Jr Analyst - Analista Contábil de Fundos de Investimentos JúniorApply locations São Paulo Alves time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id JR-0006558
The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world's largest fund administration and middle office solutions providers.
Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services.
With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.
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Descrição da Vaga A contabilidade é responsável pelo fechamento contábil diário dos fundos de investimentos custodiados pelas entidades BRL e MAF, sendo eles administrados ou externos, em conformidade com as normas aplicáveis e princípios contábeis, oferecendo aos seus usuários informações confiáveis para o acompanhamento e gestão dos fundos de investimentos.
Responsável pelo fechamento anual do exercício dos fundos, elaboração de quadros e notas explicativas às demonstrações financeiras individuais, bem como o acompanhamento de todo o processo de auditoria e envio de demonstrações financeiras auditadas à CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Principais Responsabilidades: Efetuar o fechamento contábil mensal dos fundos estruturados e encerramento dos exercícios sociais;Analisar mensalmente o resultado contábil dos fundos estruturados;Realizar o atendimento a clientes internos e externos em questões contábeis;Responder ao atendimento aos questionamentos de órgãos reguladores;Elaboração de demonstrações contábeis de fundos estruturados;Coordenar e acompanhar o atendimento à auditoria externa;Acompanhar o desenvolvimento de equipe em campo;Realizar a contabilização de fundos estruturados.Experiências e Qualificações: Essenciais Formação em Ciências Contábeis;Experiência em contabilização e auditoria de fundos de investimentos estruturados e mercado financeiro;Conhecimento em conciliação de fundos estruturados e ativos financeiros em mercado de capitais;Entendimento das etapas do processo de fechamento contábil;Entendimentos sobre as ICVMs n 555, 578, 579, 516 e 356;Inglês: Nível Intermediário.Conhecimentos necessários para a função: Conhecimento em conceito de mercado de capitais;Pacote Office | Nível Intermediário: Conhecimento em Excel / Word / Power Point;Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com "dead line" de horário diário;Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.Desejáveis: CRC ativo;Conhecimento em automação de sistema e demandas;Certificações: CPA-20 ou CEA.
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