Pessoa Analista Financeiro Sênior

•Realizar pagamentos dos fornecedores, bem como adiantamentos solicitados e devidamente aprovados.•Realizar o controle e atualização de informações de desconto, prazo, prorrogações e baixas, através dos sistemas fornecidos pelas instituições financeiras (bancos), assegurando a devida atualização e acuracidade dos valores a serem aplicados;•Preparar o fechamento mensal, elaborar a conciliação prévia das informações para fechamento mensal contábil, para maximizar sinergia nos processos financeiros e contábeis;•Realizar as baixas automáticas e manuais do Contas a Pagar, baixas das retenções de notas fiscais, através do sistema ERP e suas rotinas;•Realizar pagamento dos processos de importação, bem como as baixas em sistema ERP e envio da documentação de importação ao banco;•Atualização semanal do fluxo de caixa e também controle das despesas com cartões de crédito corporativo; Cargo: Pessoa Analista Financeiro Sênior Tipo de Contrato: Terceirizado Requisitos: Experiências e qualificações: Desejável conhecimento em Contabilidade Desejável conhecimento em Matemática Financeira Desejável conhecimento em Pacote Office Conhecimentos em fluxo de caixa Contato com TOTVS - Data Sul / Protheus ou SAP Fechamentos financeiros Pagamentos de invoices de importação Rotinas de contas a pagar – Com conhecimentos e contas a receber – backups de ambas a áreas;