Preparação e revisão de demonstrações financeiras: Responsável pela preparação e revisão de demonstrações financeiras para entidades no Brasil e nas Ilhas Cayman. Acompanhar e supervisionar auditorias externas para garantir a precisão e a conformidade das demonstrações financeiras.Preenchimento de formulários W8.Coordenação de processos de subscrição e KYC: em veículos no Brasil e em jurisdições offshore.Monitoramento de posições de investimento: Monitorar posições de investimento nos portfólios e subsidiar o Partnership com informações relevantes e objetivas para tomada de decisões.Relacionamento com bancos e contrapartes: Cultivar e manter relacionamentos estratégicos com bancos, instituições financeiras e outras contrapartes relevantes. Negociar termos e condições favoráveis para transações financeiras e garantir o acesso a produtos e serviços financeiros de alta qualidade.Obrigações de reporting em Cayman: Cumprir as obrigações de reporting em Cayman, incluindo FATCA, CRS, Economic Substance e Beneficial Owner Regime.Atualização de mapas patrimoniais e documentação societária: Atualizar os mapas patrimoniais de compromissos e chamadas de capital, garantindo que os documentos societários estejam atualizados com movimentações de capital, distribuições de dividendos e aprovação de contas anuais. Manter um data room de suporte ao mapa patrimonial atualizado e organizado.Suporte à preparação de declarações de imposto de renda pessoa física: Incluir a preparação de planilhas anuais com todas as informações necessárias e o fornecimento de documentos suporte de forma didática e organizada, trabalhando diretamente com a equipe de Finance da Prisma Capital e prestadores externos.Preparar e entregar a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE): ao Banco Central do Brasil (Bacen).Controle de Empréstimos e Mútuos: Controlar e atualizar empréstimos e mútuos, garantindo a precisão e a conformidade com as políticas financeiras da empresa.Abertura de Contas Onshore e Offshore: Coordenar a abertura de contas bancárias Onshore e Offshore, garantindo conformidade com os requisitos regulatórios e operacionais.
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