Executar as rotinas de tesouraria da Companhia, garantindo que os processos são seguidos de forma precisa e de acordo com as políticas internas, dentro dos prazos e melhores custos negociados. Contribuir com análises e informações para suporte da tomada de decisão. Analisar, elaborar e reportar relatórios gerenciais, de indicadores e performance. Identificar, propor e executar oportunidades de melhoria. E ter um bom relacionamento com os clientes internos e externos (instituições financeiras, corretoras e auditores).Principais ResponsabilidadesCâmbio: Providenciar a validação prévia dos processos, realizar os fechamentos/contratações das operações dentro do prazo através da plataforma da Bloomberg considerando as melhores condições de mercado, executar as devidas formalizações com a corretora de câmbio, instituições financeiras e áreas correlacionadas, assim como acompanhar todo o processo pós fechamento, incluindo os pagamentos dos impostos devidos, liquidações das operações e assinaturas de contratos.Derivativos: Elaborar e atualizar a planilha de exposição cambial conforme política de hedge, assim como validar as devidas ações para zerar a exposição. Contratar os derivativos através da plataforma da Bloomberg considerando as melhores condições de mercado. Acompanhar e formalizar os ajustes e liquidações, assim como executar as devidas validações com as instituições financeiras e áreas correlacionadas, tais como assinaturas de contratos e termos, relatórios, planilhas, etc. Cálculo da efetividade e MTM das posições. Controle e contabilização das operações.Operações financeiras: análise, contratação e negociação das operações financeiras da UPL e suas coligadas, assegurando que todos os procedimentos foram realizados dentro das normas e regras de Compliance, garantindo o desembolso correto das operações tendo como objetivo assegurar o fluxo de caixa previsto para a Companhia e coligadas. Análise de custo e alternativas de operações com swap. Operações de debenture e draft discount (Forfaiting);Relatórios: Providenciar relatórios de controle, acompanhamento e informativos das principais operações, movimentações e atividades da área.Auditoria e Contábil: Suportar as demandas de auditoria sejam internas e/ou externas além de qualquer demanda relacionada aos times contábeis, do contas a pagar e receber.
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