Supervisor(A) De Tesouraria

Somos a Donnes, uma empresa especializada em recrutamento e seleção ágil, comprometida em oferecer um processo de seleção humanizado e assertivo.
Estamos em busca de um(a) Supervisor(a) de Tesouraria para uma multinacional alemã.
Sobre o dia a dia: Supervisionar a tesouraria da empresa, garantindo o cumprimento das políticas financeiras e a execução eficiente de todos os processos financeiros;Monitorar a liquidez da empresa, assegurando recursos para cumprimento das obrigações financeiras;Elaborar e analisar o fluxo de caixa semanalmente, reportando à matriz (Alemanha);Acompanhar e atuar na evolução da inadimplência, avaliando riscos e tomando ações preventivas;Fechamento financeiro e câmbio: Controlar as operações de câmbio e garantir que as transações financeiras sejam executadas de acordo com as necessidades da empresa;Atualizar e apresentar relatórios gerenciais detalhados, monitorando KPIs financeiros e garantindo que as metas da área sejam atingidas;Implementar melhorias nos fluxos e processos financeiros que impactam diretamente o capital de giro e os resultados da empresa;Controlar e mitigar riscos financeiros, incluindo a contratação de seguros preventivos e controle de limites financeiros;Gerenciar as relações bancárias, buscando as melhores condições financeiras para a empresa;Trabalhar junto com escritórios jurídicos para acompanhar processos relacionados a clientes, como recuperação judicial, falência e cobrança, propondo soluções eficazes.
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