Supervisor De Tesouraria

Descrição: Formação superior completa em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas; Experiência em grandes empresas/multinacionais; Ter experiência no SAP FI (diferencial); Conhecimentos avançado em pacote office e Power BI. Gestão fluxo de caixa ( nacional e internacional); Otimização de fluxo de caixa; Alocação correta de recursos para que a operação não tenha impactos; Gestão de débito em conta corrente de impostos e demais taxas Busca por financiar a empresa com base em seus próprios recebíveis; Alimentação e gestão do relatório de fluxo de caixa diário; Forecasts de caixa para a semana, mês e ano. Gestão do contas a pagar ( nacional e internacional); Organização da rotina de contas a pagar Garantir conciliação do circulante financeiro versus contábil, justificando eventuais diferenças; Evitar pagamento de juros e multas devido a atrasos internos; Gerir a conta de ADF, mantendo as baixas em dia; Controle de caixa; Negociações de tarifas bancárias. Gestão do contas a receber ( nacional e internacional); Análise e aprovação de risco de credito a clientes; Cobrança de cliente; Produção de Aging List semanal, separado por cliente; Garantir conciliação do circulante no financeiro vs contábil, justificando eventuais diferenças. Gestão do International Accounting (Câmbio); Produção de aging list semanal ,a pagar e a receber; Gestão de hedge/derivativos, garantindo que não haja variação cambial nos pagamentos / recebimentos do exterior; Conciliação intercompany e cumprir os prazos determinados; Gestão e aprovação dos contratos de câmbio; Negociação de valores de contratos com bancos e corretoras. 241103020311354175
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