Tesouraria

**Nível**: Analista

**Cursos de**: Contabilidade, Economia ou Administração;
**Escolaridade**: Graduação - Completo

**Tipo de contrato**: CLT

**Jornada de trabalho**: COMERCIAL

**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:
Analista de Tesouraria
1. Atuar com a análise e conciliação bancária, financeira - contábil;
2. Elaboração de relatórios gerenciais e pelo follow-up de atividades;
3. Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos;
4. Preparar o caixa diário e acompanhar o fluxo de caixa;
7. Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária, mensal e anual do fluxo de caixa;
8. Análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo;
9. Participação efetiva em fechamentos contábeis;
10. Relacionamento com bancos e manutenção de cadastros junto as instituições financeiras;
11. Acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais;
12. Responsável por controlar a rentabilidade da carteira de investimentos;
13. Responsável pela captação de financiamentos, dívida bancária e gestão do custo da dívida;
14. Buscar soluções para redução do custo financeiro da Companhia;
**Requisitos**:
1. Graduação em Contabilidade, Economia ou Administração;
2. Experiência nas áreas de tesouraria, gestão de fluxo de caixa e preparação de relatórios gerenciais;
3. Conhecimento básico de matemática financeira;
4. Captação de recursos e relacionamento bancário;
5. Conhecimento avançado em Excel e Power Point;
6. Experiência preferencialmente nos sistemas SAP ou KMM;
7. Experiência preferencialmente em empresas de Transportes ou com faturamento acima de R$ 200 Milhões;
Analista

3 anos