Tesoureiro(A)

Profissional Responsável pela gestão financeira de uma organização, incluindo controle de caixa, contas bancárias, investimentos e elaboração de relatórios. Requer habilidades em contabilidade, finanças e tomada de decisões estratégicas para garantir a estabilidade e o crescimento financeiro.   Gerir o fluxo de caixa, Contas a pagar e receber; Fluxo de caixa curto e longo prazo; ERP TOTVS; Excell avançado; Possuir perfil autogerencivel e de gestão; Acompanhar o CP e CR de acordo com as rotinas diárias do fluxo de caixa da empresa, ações erros e imprevistos; Acompanhar fluxo de emissão e recebimento de Notas fiscais (possibilidades de antecipação de recebíveis); Conciliação bancária e de compras com cartões de crédito; Emissão de NF s; Professional Analítico, executor; Focal Point de apoio ao superior direto e aos Analistas de CP e CR; Confecção, manutenção e emissão de relatórios CP e CR; Elaborar e analisar o planejamento de capital Gerenciar cobranças, pagamentos e contas a pagar Administrar a aplicação de recursos financeiros Negociar linhas de crédito Realizar cálculos financeiros, conciliação bancária e escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos Contabilizar despesas e tributos Fazer o cálculo da receita