Tesoureiro

Administrar o disponível da Empresa (Caixa, Bancos, Aplicações).
Elaborar e manter organizadas as informações para fins de Fluxo de Caixa.
Receber e conferir diariamente a movimentação dos caixas de veículos, peças e Assistência Técnica.
Controlar e efetuar pagamentos e transferências nos bancos da empresa e da montadora.
Assessorar a Gestão Financeira nas negociações bancárias:
limite de crédito, controle de tarifas e juros de aplicações, reconhecer e efetuar lançamentos Bancários de compromissos que não seguem o workflow padrão.
Reconciliar diariamente os saldos dos extratos Bancários X Financeiros X Contabilidade.
Assegurar que as conciliações e entregas de sua responsabilidade sejamentregues no horário estabelecido.
Acompanhar saldos e fechamentos de ciclo montadora e contas movimento multimarcas.
Manter sob guarda o disponível da empresa (cheque/dinheiro).
- Graduação em Ciências Contábeis, Econômicas, Administração de Empresas ou áreas afins;
- Desejável conhecimento avançado no Pacote Office;
- Residir no município da Serra;
- Buscamos uma pessoa para atuar com a análise de informações financeiras consolidadas e auxiliar na tomada de decisões estratégicas das seguintes áreas:
Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de caixa Real x Projetado, Conhecimento de produtos bancários como custódias, antecipação de recebíveis, empréstimos e financiamentos.