Analista De Tesouraria Jr

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO CARGO: -Extração de extratos bancários -Preenchimento da Planilha de Saldos de banco e Aplicação / Fundo de Investimentos -Lançamentos manuais dos lançamentos de bancos que não possuem automatização -Lançamentos de aplicações financeiras -Conciliação Contas Correntes / Aplicações -Controle Débitos Automáticos -Cobertura das contas para pagamento nos bancos -Transferência de credito de clientes para conta principal -Aplicação / Resgate Aplicações -Controle Bloqueio / Desbloqueio Judicial -Atualização Cadastral Bancos / Abertura / Fechamento de Contas -Fechamento mensal das contas correntes / Aplicações / Financiamentos -Relatório de Fechamento mensal do Caixa conciliado com Balancete -Relatório de Tarifas Bancarias REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES: -Cursando a graduação ciências contábeis, economia, administração -Desejável experiência com tesouraria, contas a pagar e receber, conciliação bancária -Excel intermediário, desejável avançado -Possuir fácil acesso à região de Mogi das Cruzes.
Local de trabalho: Mogi das Cruzes, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria Nível hierárquico: Analista