**Objetivo Principal do Cargo**
- Efetuar as atividades de contas a pagar/receber executando conciliação bancária, conferencia de contas correntes, realizando pagamentos, controlando caixa, administrando as aplicações, emitindo relatório de recebimento, extratos bancários, títulos, negociando com clientes.
**Principais atividades (Atribuições e Responsabilidades)**
**Contas a Pagar**:
Programar as atividades de contas a pagar da empresa, ou seja, pagamentos a fornecedores, impostos, reembolsos, impostos sobre importações, folha de pagamento e outros, atentando para a validação da documentação, prazos e devidos comprovantes, conforme procedimento da empresa.
Receber os documentos (NFs, relatórios bancários, relatórios de despesas, prestações de contas, etc), conferindo os dados dos mesmos e garantindo que a documentação/comprovantes atendam as informações descritas nos documentos (identificação de emissor, valor a ser pago, discriminação de impostos, comprovantes de despesas, identificação do tipo de despesa, autorização/validação do gestor responsável).
Efetuar transferências entre contas bancárias via sistema "on-line".
Acompanhar os pedidos de compras, assim como as notas fiscais recebidas, analisando as necessidades para a liberação de pagamento no caso de não liberados e lançados no sistema.
Realizar as baixas e conciliação do contas a pagar diariamente, efetuando os lançamentos necessários e mantendo os saldos bancários conciliados com o módulo financeiro e contábil do sistema.
Manter arquivos eletrônicos dos comprovantes de pagamentos de todo o contas a pagar.
Controlar o "caixa pequeno" ou 'Fundo Fixo", com volume de numerário para cobrir pequenas despesas, liberando valores mediante solicitação e assinatura na retirada, controlando a prestação de contas. (R$ 3.000,00)
Efetuar as retiradas bancárias de valores sob sua alçada de acordo com a necessidade da empresa para uso exclusivo do "caixa pequeno". (Termo de responsabilidade assinado pela diretoria).
Efetuar compras em moeda estrangeira (Dólar, Euro ou outras moedas) conforme necessidade e solicitação da diretoria.
Controlar os acertos das despesas em moeda estrangeiras (Planilha Excel) - Caixa moeda estrangeira.
Realizar a provisão para a folha de pagamentos de acordo com informações do setor de Recursos Humanos e manter também arquivos eletrônicos dos comprovantes dos pagamentos efetuados para todos os funcionários. (Salários, Adiantamentos Salários, Rescisões, Férias, Pensão Alimentícia).
Controlar todos os processos de importações com os documentos necessários para o fechamento de Câmbio.
Realizar o fechamento de câmbio de importações de produtos e matérias primas, no prazo de vencimento, monitorando a moeda e verificando o melhor momento para o fechamento e mantendo também arquivos eletrônicos dos comprovantes de pagamento e contratos de câmbio.
Efetuar as conciliações mensais das contas que envolvem o contas a pagar tais como:
Bancos, PA - adiantamento á fornecedores nacionais e estrangeiros, fornecedores nacionais e estrangeiros, adiantamentos á funcionários, devolução de fornecedores, fundo fixo e outras.
Controlar o Fluxo de Caixa (emitindo os relatórios necessários para alimentar a planilha gerencial e suporte nas informações para o Fluxo de Caixa de 90 dias).
**Contas a Receber**:
Emitir relatório de retorno bancário, verificando entradas de títulos, liquidações, analisando a movimentação financeira ocorrida, garantindo o acompanhamento e atualização de informações diariamente.
Conferir os extratos bancários certificando-se dos depósitos, pagamentos dos clientes e realização das baixas dos recebimentos através do arquivo retorno CNAB (Banco Itaú S.A.)
Emitir os relatórios gerenciais de títulos vencidos, a vencer e pedidos em carteira diariamente para análise da Controladoria e Diretoria.
Efetuar os lançamentos financeiros no sistema (Contas a Receber) de recebimentos antecipados (RA) dos clientes para as devidas compensações após faturamento.
Emitir borderô e arquivo Cnab (Cobrança) diariamente, encaminhando ao banco para gerar a cobrança e boletos.
Liberar pedidos de vendas no módulo faturamento após analisar créditos e inadimplências.
Controlar o monitoramento do Serasa dos 100 principais Clientes (Gerenciamento de Carteira) alimentando a planilha diária e enviando aos setores e colaboradores responsáveis.
Controlar todos os processos de exportações com os documentos necessários para o fechamento de Câmbio.
Efetuar os fechamentos de câmbio de exportações, monitorando a moeda e verificando o melhor momento para o fechamento, mantendo também arquivos eletrônicos dos comprovantes de recebimento e contratos de câmbio.
Efetuar as conciliações mensais das contas que envolvem o contas a receber: Bancos, RA - recebimentos antecipado nacionais e estrangeiros, client
