Responsabilidades:Planejamento e Execução de Pagamentos: Realizar a programação de pagamento de todas as obrigações financeiras, respeitando prazos e políticas internas.Relatórios Diários de Caixa: Elaborar relatórios diários com resumo das movimentações de caixa, auxiliando na tomada de decisão da diretoria.Pagamentos de Importações e Conciliação Bancária: Acompanhar os processos de pagamentos de importações e efetuar conciliações das movimentações bancárias com contas contábeis.Conciliação de Antecipações: Garantir a correta conciliação das antecipações de fornecedores nacionais e internacionais com notas fiscais de entrada das mercadorias.Gestão de Contas Correntes: Analisar e conciliar as movimentações das contas correntes nos bancos, assegurando a exatidão das informações contábeis e fluxo de caixa.Conformidade de Pagamentos: Garantir que todos os pagamentos estejam em conformidade com as políticas da empresa, incluindo conferência de relatórios de despesas.Fluxo de Caixa: Elaborar e gerenciar o fluxo de caixa, mantendo projeções futuras atualizadas e priorizando pagamentos estratégicos.Análise de Dados no ERP: Conciliar dados do sistema ERP, assegurando a integridade e confiabilidade das movimentações bancárias de entradas e saídas de recursos.Apoio em Tesouraria e Financiamentos: Apoiar nos processos de tesouraria, acompanhando empréstimos, financiamentos e aplicações das reservas de caixa.Requisitos:Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.Experiência comprovada de 3 a 5 anos na área financeira (contas a pagar, crédito e cobrança).Conhecimento avançado em sistemas ERP (SAP, Totvs ou similares).Conhecimento em sistemas e ferramentas automatizadas de integração com sistema bancárioExcel avançado (tabelas dinâmicas, macros, análise de dados).Familiaridade com legislação tributária (retenções de impostos).Experiência com conciliações bancárias e gestão de fluxo de caixa.Escolaridade Mínima: Pós-graduação - Especialização/MBA
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