Analista Financeiro Pl

**Acompanhamento e **manutenção **do Fluxo de **Caixa **diário;** **Projeção** **de** **fluxo** de** **caixa** futuro;**

**Conciliação **e Controle das **Contas **Bancárias;** **Fechamento** **mensal** **do** **contas** **a** **pagar;**

**Disponibilização** **dos** **recursos** **para** **o** **pagamento** **dos** **borderôs;** **Aplicações** **e** **Resgates, Fechamento de **Câmbio **Importação, **Controle **do **Caixa **Físico;** **Adiantamento** **de **Viagens **e **Prestação **de** **Contas;**

**Cálculo **de** **comissões** **de** **representantes;**

**Lançamentos de **títulos **a **pagar, despesas **de **viagem, reembolsos, **acertos,** **notas** de** **débito,** **NF** **Pessoa** **Física,** **vivência** em** **utilização** e** **criação** de** **planilhas** **de **Excel **e indicadores;**

**Indispensável** **conhecimento** **em** **Excel** intermediário.
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Será um diferencial o conhecimento no sistema TOTVS Datasul**.