**Principais responsabilidades**:
- Extrair a informação de todas as contas pertinentes aos centos de custo da empresa a pagar (sistema, SAT, comunicação com o responsável de cada CC, DDA)
- Responsável pelo lançamento de todas as contas a pagar e a receber no ERP
- Responsável pela análise da veracidade e acuracidade das informações lançadas no ERP (boletos de contas a pagar, boletos de contas a receber, contas diversas, etc.)
- Efetuar a análise do fluxo de caixa (contas a pagar vs contas a receber) e definir estratégias e garantir a sua execução para a solvência do fluxo de caixa
- Negociação com clientes, fornecedores afim de garantir a solvência do fluxo de caixa
- Responsável pela elaboração da projeção do fluxo de caixa e a manutenção da execução do mesmo
- Fazer a conciliação financeira diária de contas a pagar (movimento financeiro vs extratos bancários vs saídas do caixa vs contas pagas = fluxo de caixa)
- Fechamento do faturamento diário
- Fazer a conciliação financeira diária de contas a receber (faturamento vs necessidade de recurso vs captação de recurso vs gestão de credito)
- Controle das contas a receber e gestão dos pagamentos de clientes (inadimplência, cobrança, etc.)
- Responsável pela definição dos canais financeiros a serem utilizados no contas a receber (fontes de antecipação de credito)
- Responsável pela captação de recurso financeiro no mercado
- Responsável em representar o setor financeiro perante clientes, fornecedores e instituições financeiras
- Responsável pelos relatórios e indicadores da área financeira
**Principais competências**:
**COMPORTAMENTAL**:
- Disciplinado
- Organizado
- Pragmático (seguir normas e padrões)
- **-TECNICO**
- Conhecimento sobre gestão de centros de custo
- Habilidade em colher informações em sistemas financeiros (SAT, DDA, Serasa, SPC, Bacen, etc)
- Conhecimento em ERP
- Habilidade em matemática e planilhas
- Visão sistêmica de todos os processos financeiros de uma empresa (contas a pagar e a receber, negociação com clientes e fornecedores)
Ter bom rastro profissional na área financeira (Pesquisa)
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Salário: R$2.500,00 - R$3.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Vale-alimentação
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
- Turno de 8 horas
Tipos de pagamento adicional:
- 13º salário
- Bônus
**Experiência**:
- Finanças (obrigatório)