Diariamente distribui, orienta e supervisiona o controle das contas a pagar da empresa compreendendo a análise das autorizações de compras ou despesas.
o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.
Distribui, orienta e supervisiona a emissão do faturamento de prestação de serviços aos clientes abrangendo a avaliação da qualidade dos dados nas Notas Fiscais, aplicação correta dos impostos e a inserção no sistema para acompanhamento dos vencimentos e cobrança.
Distribui, orienta e supervisiona o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, recebimento e baixa dos títulos visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.
Pode contatar com clientes em atraso negociando novos prazos para pagamento ou encaminhar à área Comercial para atuar junto às situações de atrasos mais longos ou com clientes preferenciais.
Coordena o processo de compras de materiais para reposição do estoque e prestação de serviços, reservas de viagens (passagens e hotéis) e reembolso de despesas.
Acompanha a contabilização da empresa realizada por empresa terceirizada verificando a correta aplicação da legislação, incidência de impostos e a emissão periódica de relatórios, demonstrativos, boletos para recolhimentos de impostos, etc.
Responsabiliza-se pela administração dos recursos humanos da empresa compreendendo o registro e controle do ponto, admissões, férias e demissões, identificação e organização de treinamentos, processos de remuneração, emissão da folha de pagamento e encargos bem como providência, junto a Diretoria, a liberação dos recursos para o crédito bancário.
Atua como representante da Diretoria junto às reuniões com funcionários (comissões internas) para intermediar e orientar reivindicações diversas.
Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando e comparando taxas bancárias, taxas de juros e aplicações, prestação de serviços, despesas diversas além de atualizar o cadastro da empresa junto ás instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito visando os menores custos e melhor qualidade de atendimento bem como acompanha a legislação tributária, financeira e contábil para adequação da empresa às normas vigentes, obtenção de benefícios fiscais ou orientações junto à empresa terceirizada para os serviços contábeis.
- Periodicamente prepara o fechamento financeiro do período, para controle e providenciasdo superior.
Relaciona o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento praticadas bem como projeta o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações.
Anualmente elabora o orçamento da empresa incluindo a previsão de receitas, despesas, investimentos baseando-se nos dados históricos ou expectativas da área Comercial para o período.
Compila e estrutura as informações e submete à Diretoria para avaliação.
Apura e analisa indicadores econômicos - financeiros para subsidiar o planejamento estratégico da empresa em conjunto com a Diretoria.
Responsabiliza-se pela aplicação dos conceitos do BSC (Balanced Scorecard) reunindo-se com a Diretoria e áreas da empresa para definição e implantação de planos de ação que comporão a estratégia da empresa para o período.
Eventualmente pode auxiliar nas atividades de lançamento de Notas Fiscais de entrada no sistema informatizado da empresa, recebimento, separação e conferência de materiais, organização do estoque, etc.
em apoio à equipe decorrente de excesso de serviço ou ausências.
Periodicamente analisa as contas referentes aos serviços de telefonia, Correios, energia elétrica, transportadores e outros prestadores confrontando os valores informados com os respectivos contratos de serviços verificando eventuais divergências ou irregularidades.
Acessa o sistema, lança os dados e solicita a liberação do pagamento junto ao superior.
Periodicamente Controla o pagamento de prêmios e valores em geral a prestadores de serviços (Prospectadores) bem como de comissões, reembolsos de viagens à equipe comercial, mediante contratos ou normas internas.
Apura os valores, confere documentos e solicita a liberação do pagamento junto ao superior.
Eventualmente participa de reuniões de Diretoria documentando as deliberações através da elaboração de atas, para controle.
Supervisiona:
2 Assistentes Financeiros, 1 Comprador Pleno 1 Estagiário 10 Auxiliares Administrativo 1 Analista de RH 1 Contador 1 Analista de contabilidade 1 Analista de Faturamento 1 Estagiário Desenvolve normas e procedimentos administrativos para orientação e padronização de rotinas, fluxos de trabalho e diretrizes visando a melhoria na qualidade dos serviços, integração da equipe e treinamento de funcionários.
Escolaridade:
Curso superior completo (Administração de Empresas, direito, economia, Ciências Contábeis).
Habilidades técnicas:
Office (cursos de reciclagem da área).
Experiência na função.