Estagiário(A) De Tesouraria

Superior Cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou cursos relacionados à área financeira;   Familiaridade com ferramentas e sistemas de tesouraria, como ERPs financeiros (ex: Winthor-TOTVS, etc.
), e Excel avançado (fórmulas, gráficos, tabelas dinâmicas).
Conhecimento no Pacote Office, (ex.
: Word, Power Point, Outlook, Teams, etc)  Planejamento e Organização;   Disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.  O que um(a) Estagiário(a) de Tesouraria faz no nosso MUNDO?
Se liga aí: Atualização e controle do fluxo de caixa diário da empresa; Envolvimento em atividades de DRE/Budget e apuração de KPI´s; Faturamento de notas fiscais; Gestão de contratos e envio de documentos; Conciliação bancária diária; Realizar rotinas de contas a receber (Conciliação dos recebimentos, cálculo financeiro para atualização de títulos, emissão de boletos, avaliação de títulos para protesto e negativação) dentro do cronograma mensal; Verifica as atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa; Acompanha as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil; Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos; Controlar a posição de débitos de fornecedores para liberação de novos pedidos de compra; Preparar relatório sobre posição de recebíveis, contatando os representantes para solução de pendências; Preparar documentação para procedimentos judiciais em relação a créditos da empresa; Realiza e confere pagamentos.
E aí?
Pronto para fazer parte do nosso time?