Provisionar/informar (sob orientação) valores de créditos e ou débitos para Corporativa Back office de fechamento de câmbio - Solicitar (sob orientação) aos bancos transferências de ordens de pagamento referente fechamento de câmbio; transferir cobranças e cartas de crédito de importação para o banco que efetuou o fechamento.
Organizar e enviar (sob orientação) correspondências para terceiros Efetuar (sob orientação) conciliação diária de extratos, Importar extratos e contabilizar todos os lançamentos manuais (rescisão, férias, salários, despesas cartório, TEDs, reembolsos, comissão de fiança, etc).
Conferir diariamente as contas 2 (conta transitória de bancos) e 3 (conta de pagamento e recebimento escritural.
Contabilizar (sob orientação) diariamente aplicações e resgates.
Contabilizar (sob orientação) operações intercompany.
Atualizar (sob orientação) índices e taxas no ERP (diariamente e mensalmente).
Contabilizar (sob orientação) financiamento contratado, pagamento de juros, liquidação de financiamentos, aplicação e liquidação financiamentos em moeda estrangeira.
Contabilizar (sob orientação) operações de derivativos (nova operação, rolagem, liquidação, juros).
Executar (sob orientação) fechamento mensal da conciliação bancária.
Registrar (sob orientação) garantias para clientes e cartas de crédito de fornecedores no ERP.
Providenciar (sob orientação) abastecimento de caixa para o caixa pequeno (Reais ou moeda estrangeira).
Contabilizar (sob orientação) outros tipos de fechamento de câmbio/obter documentos para preparar outros tipos de fechamento de câmbio.
Execução de fechamento mensal gerar (sob orientação) rotina mensal e relatórios Câmbio a contratar e câmbio a aplicar, gerar outros relatórios.
Enviar (sob orientação) para assinaturas contratos de câmbio e de derivativos que devem ocorrer via assinatura física.
Arquivar (sob orientação) documentos diversos.
Efetuar (sob orientação) outras atividades correlatas, quando solicitado.
Preparar (sob orientação) o ERP para uma nova conta bancária.
Calcular (sob orientação) covenants financeiras periodicamente e efetuar relatório.
Elaborar (sob orientação) relatórios diversos.
Contabilizar (sob orientação)fechamento de mês de aplicações e resgates.
Contabilizar (sob orientação) Hedge Accounting Relatório de cálculo de efetividade na liquidação e no fechamento de mês.
Avaliar (sob orientação) CPC47 em relação ao programa Proex.
Executar (sob orientação) fechamento de mês para derivativos.
Executar (sob orientação) fechamento de mês para financiamentos.
Participar (sob orientação) de projetos de implantação ERP.
Beneficios: Formação Acadêmica: Não informado Experiência: Salário: A combinar Cargo: Assistente administrativo Empresa: WEG Indústria de motores elétricos, transformadores e painéis de automação.
Ramo: Informática/ Tecnologia (CK)
