Atividades:
Implementar estratégia e objetivos definidos para a área;
Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades;
Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno;
Auxiliar na execução das estratégias de
funding
de curto e longo prazo planejadas junto a gestão;Conduzir a negociação de cotações das operações de captação junto aos bancos, sempre visando maior competitividade injetada em nosso P&L;
Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado;
Benchmark de custo financeiro,
spread
bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor;Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (
Equity
);Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez;
Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos;
Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global;
Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente;
Colaborar com auditorias internas e externas;
Competências Comportamentais:
Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades;
Capacidade de atender prazos;
Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência.
Requisitos Técnicos:
Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação;
Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa, Tesouraria, ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos), Derivativos,
Funding
e relacionamento bancário; Excel e Inglês avançados;
Experiência no mercado bancário (ALM/
Trader
/
Dealer
/
Portfolio management
) pode ser um diferencial.
