Tesouraria

**Nível**: Analista

**Cursos de**: Contabilidade, Economia ou Administração;
**Escolaridade**: Graduação - Completo

**Tipo de contrato**: CLT

**Jornada de trabalho**: COMERCIAL

**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:
Analista de Tesouraria
1.
Atuar com a análise e conciliação bancária, financeira - contábil;
2.
Elaboração de relatórios gerenciais e pelo follow-up de atividades;
3.
Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos;
4.
Preparar o caixa diário e acompanhar o fluxo de caixa;
7.
Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária, mensal e anual do fluxo de caixa;
8.
Análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo;
9.
Participação efetiva em fechamentos contábeis;
10.
Relacionamento com bancos e manutenção de cadastros junto as instituições financeiras;
11.
Acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais;
12.
Responsável por controlar a rentabilidade da carteira de investimentos;
13.
Responsável pela captação de financiamentos, dívida bancária e gestão do custo da dívida;
14.
Buscar soluções para redução do custo financeiro da Companhia;
**Requisitos**:
1.
Graduação em Contabilidade, Economia ou Administração;
2.
Experiência nas áreas de tesouraria, gestão de fluxo de caixa e preparação de relatórios gerenciais;
3.
Conhecimento básico de matemática financeira;
4.
Captação de recursos e relacionamento bancário;
5.
Conhecimento avançado em Excel e Power Point;
6.
Experiência preferencialmente nos sistemas SAP ou KMM;
7.
Experiência preferencialmente em empresas de Transportes ou com faturamento acima de R$ 200 Milhões;
Analista

3 anos